Fiscal Year 2011 Adopted Budget

 

City of Newport News

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cover Photograph 

 
 

Springtime 

 

at Riverview Farm Park 

Newport News, Virginia 

 

Photograph by 

Michael D. Poplawski 

Director of the Department of Parks, Recreation and Tourism 

City of Newport News

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CITY OF NEWPORT NEWS

 

 

ADOPTED OPERATING BUDGET 

FISCAL YEAR 2011 

(July 1, 2010 to June 30, 2011) 

Adopted May 11, 2010 

 

 

JOE 

S. 

FRANK       

JOSEPH 

C. 

WHITAKER 

MAYOR    

 

 

 

 

 

VICE MAYOR 

 

 

 

 
HERBERT H. BATEMAN, JR. 

 

 

 

 

Dr. PATRICIA P. WOODBURY 

COUNCILMAN 

 

 

 

 

  

COUNCILWOMAN 

 
A. 

MADELINE 

McMILLAN 

     

SHARON 

P. 

SCOTT 

COUNCILWOMAN   

 

 

 

 

 

COUNCILWOMAN  

 
TINA 

L. 

VICK       

NEIL 

A. 

MORGAN     

COUNCILWOMAN   

 

 

 

 

 

CITY MANAGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa J. Cipriano 

 

 

 

          

Director of Budget and Evaluation 

 

 

                                                    Budget and Evaluation Staff 

Stephen K. Hawks 

 

 

Robyn D. Rose   

Steven R. Carpenter 

Budget Manager  

 

 

Senior Budget Analyst     

Senior Budget Analyst 

 

 

Chad Pritchett   

 

 

William S. Keeler 

Monique A. Warren 

Senior Budget Analyst   

 

Senior Budget Analyst 

Staff Technician

 

 

Table of Contents-i

Page

Summary of Major Funds - TABLE ONE . . . . . . . . . . . . 1
Summary of the General Fund - TABLE TWO . . . . . . . . 3
Summary of the Special Funds - TABLE THREE . . . . . 4
Tax Schedule - TABLE FOUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Summary of City Positions - TABLE FIVE . . . . . . . . . . 13

GENERAL FUND REVENUES TAB

GENERAL FUND REVENUES

General Property Taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Other Local Taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Permits, Fees, License . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Fines and Forfeitures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Revenues from Use of Money, Property . . . . . . . . . . . . . 23
Charges for Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Miscellaneous Revenue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Recovered Costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Non-Categorical Aid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Shared Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Categorical Aid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Non-Revenue Receipts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Payments From Other Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

GENERAL GOVERNMENT TAB

GENERAL FUND EXPENDITURES

L

EGISLATIVE 

C

ATEGORY

City Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
City Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Page

GENERAL GOVERNMENT TAB, Continued

  

G

ENERAL 

A

DMINISTRATION 

C

ATEGORY

City Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Human Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
City Attorney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

F

INANCIAL 

C

ATEGORY

Internal Auditor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Commissioner of the Revenue . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Real Estate Assessor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
City Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Budget and Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Purchasing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

I

NFORMATION 

T

ECHNOLOGY 

C

ATEGORY

Information Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

B

OARD OF 

E

LECTIONS 

C

ATEGORY

Voter Registrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

JUDICIAL ADMINISTRATION TAB

J

UDICIAL 

A

DMINISTRATION 

C

ATEGORY

Judiciary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

C

OMMONWEALTH 

A

TTORNEY 

C

ATEGORY

Commonwealth Attorney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

PUBLIC SAFETY TAB

P

UBLIC 

S

AFETY 

C

ATEGORY

Police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Emergency Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Table of Contents

Table of Contents-ii

Page

PUBLIC SAFETY TAB, Continued

C

ORRECTIONS AND 

D

ETENTION 

C

ATEGORY

City Sheriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Adult Corrections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Juvenile Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

I

NSPECTIONS 

C

ATEGORY

Codes Compliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

PUBLIC WORKS TAB

E

NGINEERING 

C

ATEGORY

Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

P

UBLIC 

W

ORKS 

C

ATEGORY

Public Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

HEALTH AND WELFARE  TAB

H

EALTH AND 

W

ELFARE CATEGORY

Health Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Community Services Board (Mental Health) . . . . . . . . 140
Human Services (Social Services) . . . . . . . . . . . . . . . 141

PARKS, RECREATION, CULTURE TAB

P

ARKS

,

 

R

ECREATION

,

 AND 

C

ULTURE 

C

ATEGORY

Parks and Recreation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Libraries and Information Services . . . . . . . . . . . . . . . 161

COMMUNITY DEVELOPMENT TAB

C

OMMUNITY 

D

EVELOPMENT 

C

ATEGORY

Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Planning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Page

NONDEPARTMENTAL TAB

N

ONDEPARTMENTAL 

C

ATEGORY

Appointed Boards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Nondepartmental-Contingencies . . . . . . . . . . . . . . . 174
Community Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Payments
Payments to Other Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

PUBLIC EDUCATION FUND TAB

Public Education Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

PUBLIC UTILITY FUND TAB

Public Utilities Fund (Waterworks) . . . . . . . . . . . . . . 235

VEHICLE AND EQUIPMENT SERVICES TAB

Vehicle and Equipment Services Fund . . . . . . . . . . . 250

ALL OTHER FUNDS TAB

Auto Self Insurance Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
General Liability Insurance Fund . . . . . . . . . . . . . . . 255
Worker’s Compensation Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Recreation Revolving Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Historical Services Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Golf Course Revolving Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Leeward Marina Revolving Fund . . . . . . . . . . . . . . . 294
Tourism, Promotions, and Development Fund . . . . . 296
School Worker’s Compensation Fund . . . . . . . . . . . 298
School Textbook Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Street Highway Maintenance Fund . . . . . . . . . . . . . . 301

Table of Contents-iii

Page

ALL OTHER FUNDS TAB, Continued

Economic Development Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Law Library Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Stormwater Management Fund . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Solid Waste Revolving Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Wastewater Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Debt Service Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Economic/Industrial Development Fund . . . . . . . . . . 334
Applied Research Center Fund . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Parking Facilities Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Pension Trust Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
City Post Retirement Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

TABLE ONE

TOTAL CITY OPERATING BUDGET

Summary of General, School, Utilities,

 and Vehicle and Equipment Service Funds

REVENUES AND EXPENDITURES

 FISCAL YEAR 2010 - 2011

Adopted Budget

Adopted Budget

REVENUES

            FY 2011             

EXPENDITURES

            FY 2011            

MAJOR FUNDS

MAJOR FUNDS

General Fund*

General Fund*

General Revenues

$397,546,398

City Operations

$266,085,033

Payment from Public Utilities Fund

13,421,880

Debt Service

35,714,967

Payment from Vehicle & Equipment

School Operating Fund Expenditures

109,200,000

     Services Fund

         31,722

  

    Total General Fund Revenues

$411,000,000

Total General Fund Expenditures

$411,000,000

Public Utilities Fund

Public Utilities Fund

Use of Money and Property

$  4,887,875

Public Utilities Operations and Debt Service

$64,110,920

Charges for Services

73,877,520

Capital Projects and Equipment

6,065,000

Administrative Charges

400,000

Payment to General Fund 

 13,421,880

Recovered Costs

  1,040,000

Retained Earnings

  3,392,405

Total Public Utilities Fund Revenues

$83,597,800

Total Public Utilities Fund Expenditures

$83,597,800

School Operating Fund

School Operating Fund

Federal Revenue and Other Appropriations

$    4,091,582

School Operations

$264,070,185

Revenue from the Commonwealth

162,982,676

School Debt Service

  14,149,573

City Support from the General Fund

 109,200,000

Other Local Revenue

     1,945,500

Total School Fund Revenues

$278,219,758

Total School Fund Expenditures

$278,219,758

 

*Detailed in Table Two, General Fund Summary.

Page 1

TABLE ONE, Continued

TOTAL CITY OPERATING BUDGET

Summary of General, School, Utilities, 

and Vehicle and Equipment Service Funds

REVENUES AND EXPENDITURES

FISCAL YEAR 2010 - 2011, Continued

Adopted Budget

Adopted Budget

REVENUES

             FY 2011             

EXPENDITURES

             FY 2011            

Vehicle and Equipment Service Fund

Vehicle and Equipment Service Fund

Charges for Services and Repair 

$5,072,269

Vehicle Operations

$8,171,286

Charges for Fuel

   3,130,739

Equipment Replacement

 1,690,992

Charges for Replacement          

1,690,992

Payment to the General Fund

      31,722

Total Vehicle and Equipment Fund 

     Total Vehicle and Equipment Fund

     Revenues

$9,894,000

     Expenditures

$9,894,000

LESS - Payments from Other Funds

($135,308,808)

LESS - Payments to Other Funds

($135,308,808)

SUBTOTAL  - Major Funds Revenue

$647,402,750

SUBTOTAL  - Major Funds Expenditures

$647,402,750

SPECIAL REVENUE AND TRUST FUNDS**

$222,562,521

SPECIAL REVENUE AND TRUST FUNDS** $222,562,521

LESS - Payments from Other Funds

($127,604,432)

     LESS - Payments to Other Funds

($127,604,432)

SUBTOTAL  - Special Funds Revenue

$94,958,089

SUBTOTAL  - Special Funds Expenditures

$94,958,089

Community Development Block Grant

$2,201,063

Community Development Block Grant

$2,201,063

TOTAL CITY REVENUES

$744,561,902

TOTAL CITY EXPENDITURES

$744,561,902

**Detailed in Table Three, Special Revenue and Trust Funds

Page 2

TABLE TWO

GENERAL FUND SUMMARY

REVENUES and EXPENDITURES

 FISCAL YEAR 2010 - 2011

Revised* 

Adopted

Revised*

Adopted

Budget

Budget

Percent

Budget

Budget

Percent

REVENUES

FY 2010

FY 2011

Change

EXPENDITURES

FY 2010

FY 2011

Change

General Property Taxes

$229,924,612 $227,816,489

(0.9%)

Legislative

$        698,386

$        707,410

1.3%

Other Local Taxes

85,605,478

85,506,288

(0.1%)

General Administration

5,292,371

5,023,932  (5.1%)

Permits, Fees and Regulatory

Financial

10,679,055

10,578,379

(0.9%)

Licenses

2,980,721

2,498,178 (16.2%)

Information Technology

9,049,984

8,433,585

(6.8%)

Fines and Forfeitures

1,976,318

1,986,833

0.5%

Board of Elections

483,654

477,875

(1.2%)

Revenue from Use of Money

Judicial Administration

3,164,479

3,155,536

(0.3%)

and Property

4,050,530

2,336,542 (42.3%)

Commonwealth Attorney

3,669,112

3,732,549

1.7%

Charges for Services

5,003,890

5,690,506

 13.7%

Public Safety

76,936,188

76,750,259

(0.2%)

Miscellaneous Revenue

16,971,829

16,768,045

(1.2%)

Corrections and Detention 31,400,372

32,113,679

2.3%

Recovered Costs

10,733,670

9,352,702  (12.9%)

Inspections

2,833,144

2,904,027

 2.5%

Non-Categorical Aid

293,289

245,289 (16.4%)

Engineering

7,466,147

7,209,669

(3.4%)

Shared Expenses

10,363,997

9,384,675

(9.4%)

Public Works

21,949,153

20,807,614

(5.2%)

Categorical Aid

42,670,463

38,360,695 (10.1%)

Health and Welfare

49,885,681

46,927,001

(5.9%)

Non-Revenue Receipts

10,000,000

 10,500,000

5.0%

Parks, Recreation

Payments From Other Funds        553,758

       553,758    0.0%

and Cultural

18,801,782

18,378,241

(2.3%)

TOTAL

$421,128,555 $411,000,000

(2.4%)

Community Development

2,832,395

2,806,339

(0.9%)

Nondepartmental

18,182,117

18,406,699

1.2%

Community Support

7,659,433

7,672,239

(0.2%)

Schools

113,200,000

109,200,000

(3.5%)

Debt Service

35,825,932

35,173,342  (1.8%)

Airport- Debt Service

     1,119,170

        541,625 (51.6%)

*

Revised FY 2010 General Fund Operating Budget reflects changes in revenue of

$32,555.  The FY 2010 Adopted General Fund Budget was $421,096,000. 

 

TOTAL

$421,128,555

$411,000,000

(2.4%)

The change from Adopted FY 2010 to Recommended FY 2011 is ($10,096,000) or (2.4%).

Page 3

TABLE THREE

SUMMARY of SPECIAL REVENUE AND TRUST FUNDS

FISCAL YEAR 2010 - 2011

Revised

Adopted

Budget

Budget

Percent

FY 2010

FY 2011

Change

Auto Self Insurance Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$   1,410,500

$    1,384,500

(1.8%)

General Liability Insurance Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,240,800

1,244,100

0.3%

Worker’s Compensation Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,386,000

3,321,600

(1.9%)

Recreation Revolving Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,782,000

4,904,000

2.6%

Historical Services Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,238,000

1,129,000

(8.8%)

Golf Course Revolving Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,688,500

1,697,000

0.5%

Leeward Marina Revolving Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

395,900

265,000

(33.1%)

Tourism, Promotion and Development Fund . . . . . . . . . . .

1,370,800

1,215,000

(11.4%)

School Worker’s Compensation Fund . . . . . . . . . . . . . . . . .

781,953

813,884

(1.4%)

School Textbook Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,038,896

3,000,000

(1.3%)

Street/Highway Maintenance Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,662,209

13,573,702

(0.6%)

Economic Development Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

202,200

150,000

(25.8%)

Law Library Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142,800

144,200

1.0%

Stormwater Management Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,891,000

10,917,000

10.4%

Solid Waste Revolving Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,339,200

12,764,000

(4.3%)

Wastewater Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,052,500

17,497,000

(3.1%)

Debt Service Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,837,594

57,932,635

(1.5%)

Economic/Industrial Development Fund . . . . . . . . . . . . . . . 24,510,000

24,084,700

(1.7%)

Applied Research Center Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,956,000

1,969,800

 0.7%

Parking Facilities Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

479,200

392,000

(18.2%)

Pension Trust Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,850,800

52,850,400

8.2%

City Retirement-Post Retirement Fund . . . . . . . . . . . . . . . .  16,227,200

 11,313,000

 (30.3%)

Subtotal 

$225,484,052

$222,562,521

(1.3%)

LESS:  Interfund Payments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

($129,034,466)

($127,604,432)

(1.1%)

Total-Special Revenue and Trust Funds . . . . . . . . . . . . . $ 96,449,586

$94,958,089

(1.5%)

Page 4

TABLE THREE, Continued

SPECIAL REVENUE and TRUST FUNDS

REVENUES and EXPENDITURES

 FISCAL YEAR 2010 - 2011

REVENUES

EXPENDITURES

Auto Self Insurance Fund

Auto Self Insurance Fund

General Fund Premium 

$688,089

Payment to General Liability Fund

$   288,006

Utilities Fund Premium

139,256

Reserve for Claims

1,096,494

Other Funds Premiums 

457,155

Return on Investments

30,000

Subrogation

   70,000

$1,384,500

$1,384,500

General Liability Insurance Fund

General Liability Insurance Fund

General Fund Premium 

$782,367

Administration

$1,086,100

Utilities Fund Premium

242,293

Reserve for Claims

   158,000

Other Funds Premiums 

164,440

Return on Investment

30,000

Subrogation

    25,000

$1,244,100

$1,244,100

Worker’s Compensation Fund

Worker’s Compensation Fund

General Fund Premium 

$2,507,654

Administration

$   130,060

Utilities Fund Premium

471,562

Worker’s Compensation

3,191,540

Other Funds Premiums 

    342,384

$3,321,600

$3,321,600

Recreation Revolving Fund

Recreation Revolving Fund

User Fees

$4,904,000

Recreation Programs

$4,585,936

$4,904,000

Payment to the General Fund

   318,064

$4,904,000

Page 5

TABLE THREE, Continued

SPECIAL REVENUE and TRUST FUNDS

REVENUES and EXPENDITURES

 FISCAL YEAR 2010 - 2011, Continued

REVENUES

EXPENDITURES

Historical Services Fund

Historical Services Fund

Programs and Admissions

$155,950

Historical Programs

$1,129,000       

Margin on Sales

8,900

General Fund Payment

878,063

Additional General Fund Support  86,087

$1,129,000

$1,129,000

Golf Course Revolving Fund

Golf Course Revolving Fund

User Fees

$1,605,900

Golf Programs

$1,697,000

Margin on Sales

55,000

Concession Sales

     36,100

   $1,697,000

$1,697,000

Leeward Marina Revolving Fund

Leeward Marina Revolving Fund

Slip Rentals

$243,850

Administration

$207,418

Margin on Fuel Sales

16,000

To Debt Service

33,059

Margin on Sales

150

To General Fund

  24,523

$265,000

    Miscellaneous Revenue                   5,000

$265,000

Tourism, Promotion, and Development Fund

Tourism, Promotion, and Development Fund

Lodging Tax Share

$1,213,420

Administration

$1,136,132

Margin on Sales

       1,580

$1,215,000

To General Fund

    78,868

$1,215,000

School Worker’s Compensation 

School Worker’s Compensation

Fund

$813,884

$813,884

Fund

$813,884

$813,884

School Textbook Fund 

$3,000,000

$3,000,000

School Textbook Fund

$3,000,000

$3,000,000

Page 6

TABLE THREE, Continued

SPECIAL REVENUE and TRUST FUNDS

REVENUES and EXPENDITURES

 FISCAL YEAR 2010 - 2011, Continued

REVENUES

EXPENDITURES

Street Maintenance Fund

$13,573,702

$13,573,702

Street Maintenance Fund

$13,573,702

$13,573,702

Economic Development Fund

$150,000

Economic Development Fund
Administration

$135,000

$150,000

Property Appraisals

 15,000

$150,000

Law Library Fund

Law Library Fund

$144,200

Court Fees

$125,000

Copier Fees

     450

Retained Earnings

 18,750

$144,200

$144,200

Stormwater Management Fund

 

Stormwater Management Fund

Stormwater Management Fee $9,115,056

Administration

$8,318,747

Other Revenue Sources

   379,900

To Debt Service

   2,348,253

Retained Earnings

 1,422,044

$10,917,000

To General Fund

   250,000

$10,917,000

Solid Waste Revolving Fund

Solid Waste Revolving Fund

Solid Waste User Fee

$11,263,974

 

Administration

$11,039,973

Other Solid Waste Service Fees 386,958

To Debt Service

1,424,027

Revenue from Other Sources

265,500

To the General Fund

    300,000

Retained Earnings

784,568

General Fund Support

      63,000

$12,764,000

$12,764,000

Page 7

TABLE THREE, Continued

SPECIAL REVENUE and TRUST FUNDS

REVENUES and EXPENDITURES

 FISCAL YEAR 2010 - 2011, Continued

REVENUES

EXPENDITURES

Wastewater Fund

Wastewater Fund

Sewer User Charges

$11,139,420

Administration

$ 6,770,996

Surcharge

 6,150,600

Consent Order Administration

 5,829,035

Interest Earnings

30,000

To Debt Service

4,196,999

Retained Earnings

       176,980

$17,497,000

To General Fund

    700,000

$17,497,000

Debt Service Fund

Debt Service Fund

General Fund Support 

$35,173,342

General Fund Debt

$34,843,342

Airport Improvement Debt

541,625

School Fund Debt

14,149,573

Special Funds Debt

 8,068,095

Other Debt

8,068,095

School Fund Support

14,149,573

Airport Improvement Debt

 541,625

$57,932,635

Bank and Fiscal Charges

   330,000

$57,932,635

Economic/Industrial

Economic/Industrial

Development Fund

$24,084,700

$24,084,700

     Development Fund

$24,084,700

$24,084,700

Applied Research Center Fund

Applied Research Center Fund

Revenue from Leases

$1,942,360

Administration

$  953,961

Other Revenue Sources

     27,440 $1,969,800

To the General Fund

 1,015,839

$1,969,800

Parking Facilities Fund

Parking Facilities Fund

Revenue from Leases

$379,642

Operations

$392,000

Return on Investment

    12,358

$392,000

$392,000

Page 8

TABLE THREE, Continued

SPECIAL REVENUE and TRUST FUNDS

REVENUES and EXPENDITURES

 FISCAL YEAR 2010 - 2011, Continued

REVENUES

EXPENDITURES

Pension Trust Fund

Pension Trust Fund

Employer Contributions

$27,312,000

Administration

$      639,065

Income from Manager

23,853,400

Payment to Retirees and

Investment Interest/Comm

250,000

Beneficiaries

47,920,000

Retirement Credit Purchases

  1,435,000

Income Managers Expense

 4,273,770

$52,850,400

To the School Fund

        17,565

$52,850,400

City Retirement-Post Retire Health Fund

City Retirement-Post Retire Health Fund

Employer Contributions

$9,817,000

Retirees Benefits

$11,200,000

Income from Manager

1,443,000

Income Managers Expense 

     113,000

Investment Interest/Comm

     53,000

$11,313,000

$11,313,000

SUBTOTAL - SPECIAL FUNDS

$222,562,521

SUBTOTAL - SPECIAL FUNDS

$222,562,521

LESS

LESS

Payments from Other Funds  ($116,671,107)

Payments from Other Funds ($116,671,107)

Payments to Other Funds

($10,933,325)

Payments to Other Funds

($10,933,325)

Subtotal - Less Payments

($127,604,432)

Subtotal - Less Payments

($127,604,432)

TOTAL REVENUES -

TOTAL EXPENDITURES -

 

Special Revenue and Trust Funds

$94,958,089

Special Revenue and Trust Funds

$94,958,089

Page 9

TABLE FOUR

TAX RATES and FEE SCHEDULES

Recommended increases or decreases in Taxes, Rates, or Fees are shown in BOLD in the FY 2011 column.  Unless otherwise noted,
rates are effective July 1, 2010.

The following rates and fees are generated as revenue for the General Fund.

FY 2010

FY 2011

REAL ESTATE (Per $100 of assessed value)

General

$1.10

$1.10

Public Service Corporations

$1.10

$1.10

PERSONAL PROPERTY (Per $100 of assessed value)

General

$4.25

$4.25

Machinery and Tools

$3.75

$3.75

Mobile Homes

$1.10

$1.10

Public Service Corporations (Personal Property)

$4.25

$4.25

Public Service Corporations (Machinery and Tools)

$1.10

$1.10

Boats

$1.00

$1.00

Trawlers

$0.90

$0.90

MOTOR VEHICLE LICENSE TAX

Gross weight of 4,000 pounds or under

$26.00

$26.00

Gross weight over 4,000 pounds

$31.00

$31.00

RIGHT-OF-WAY-USE FEE

$0.89/month/line

$0.76/month/line

(This rate is set by the State Department of Transportation, 
under State Code §56-468.1)

LODGING TAX

7.5%

7.5%

TOBACCO TAX

$0.0325 per cigarette

$0.0325 per cigarette

   ($0.65 per 20/pack)

($0.65 per 20/pack)

MEAL TAX

6.5%

6.5%

AMUSEMENT TAX

7.5%

7.5%

Page 10

TABLE FOUR, Continued

TAX RATES and FEE SCHEDULES, Continued

FY 2010

FY 2011

PUBLIC UTILITY TAXES

Residential - Electric (per meter/per month)

Base Rate

$1.54

$1.54

Rate on each Kilowatt-Hour (kWh)      

$0.016398/kWh

$0.016398/kWh

Total Monthly Tax NOT to Exceed

$3.08

$3.08

Commercial - Electric (per meter/per month)

Base Rate

$2.29

$2.29

Plus Rate on first 2,721 Kilowatt-Hours      

$0.013859/kWh

$0.013859/kWh

Plus Rate on all remaining Kilowatt-Hours

$0.003265/kWh

$0.003265/kWh

Total Monthly Tax NOT to Exceed

$80.00

$80.00

Industrial - Electric (per meter/per month) and

 

All Other Non-Residential - Electric (per meter/per month)

Base Rate

$2.29

$2.29

Plus Rate on first 2,440 Kilowatt-Hours

$0.015455/kWh

$0.015455/kWh

Plus Rate on all remaining Kilowatt-Hours

$0.003482/kWh

$0.003482/kWh

Total Monthly Tax NOT to Exceed

$80.00

$80.00

Residential - Gas (per meter/per month)

Base Rate

$1.51

$1.51

Commercial - Gas (per meter/per month)

Base Rate

$1.29

$1.29

Plus Rate on first 128.91Hundred Cubic Feet (CCF)

$0.067602/CCF

$0.067602/CCF

Plus Rate on all remaining Hundred Cubic Feet

$0.032576/CCF

$0.032576/CCF

Total Monthly Tax NOT to Exceed

$55.00

$55.00

Industrial - Gas (per meter/per month) and
All Other Non-Residential - Gas (per meter/per month)

Base Rate

$1.29

$1.29

Plus Rate on first 128.91CCF

$0.067602/CCF

$0.067602/CCF

Plus Rate on all remaining Hundred Cubic Feet

$0.032576/CCF

$0.032576/CCF

Total Monthly Tax NOT to Exceed

$55.00

$55.00

Page 11

TABLE FOUR, Continued

TAX RATES and FEE SCHEDULES, Continued

FY 2010

FY 2011

TELECOMMUNICATIONS TAX

Beginning in January 1, 2007, under State Legislation, rates/fees charged for the individual elements of telecommunications services became uniformed
state-wide. 

CELLULAR PHONE TAX

5% of total monthly bill

5% of total monthly bill

ENHANCED E-911 RATE

$0.75/month/line

$0.75/month/line

CABLE TAX

5% of total monthly bill

5% of total monthly bill

TELEPHONE UTILITY TAX

Residential

 5% of total monthly bill

5% of total monthly bill

Commercial

5% of total monthly bill

5% of total monthly bill

The following rates and fees are generated as revenue for self-supporting funds.

SOLID WASTE USER FEE   

Container Size

Per Week

Container Size

Per Week

Medium

$4.30

Medium

$4.30

Standard

$5.38

Standard

$5.38

Medium & Standard

$9.68

Medium & Standard

$9.68

Two Standards

$10.76

Two Standards

$10.76

STORMWATER MANAGEMENT FEE

$5.45/ERU

$5.45/ERU

SEWER USER FEE

Rate/100 cubic feet

$1.63

$1.63

SEWER USER FEE - CONSENT ORDER SURCHARGE

Rate/100 cubic feet

$0.90

$0.90

WATER RATES

Per 100 cubic feet (HCF) consumed

$3.04

$3.19

Life Line Rate (residential only for the first 6 HCF)

$2.78 and 

$2.78 and

$3.04 for all additional HCF 

$3.19 for all additional HCF

Summer Conservation Rate (per HCF)

$0.61

$0.64

Page 12

TABLE FIVE

SUMMARY of TOTAL CITY POSITIONS

GENERAL FUND and ALL OPERATING FUNDS

Fiscal Years 2009 to 2011

             FY 2009               

           FY 2010               

                          FY 2011                    

Net Change

Adopted

Revised

Adopted

Revised

Adopted

from FY 2010

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Adopted Budget

GENERAL

 

FUND

City Council

7

7

7

7

7

0

City Clerk

5

5

5

5

5

0

City Manager

23

22

21

21

18

-3

Human Resources

19

20

18

18

17

-1

City Attorney

19

19

18

18

18

0

Internal Audit

7

7

6

6

6

 0

Commissioner of the Revenue

42

42

42

42

40

-2

Real Estate Assessor

23

23

23

23

22

-1

City Treasurer

36

36

34

34

33

-1

Finance

18

18

18

18

18

0

Budget & Evaluation

7

7

7

7

7

0

Purchasing

25

25

23

23

22

-1

Information Technology 

64

64

63

63

58

-5

Registrar

5

5

5

5

5

0

Judiciary

42

42

42

42

39

-3

Commonwealth Attorney

51

51

50

50

49

-1

Police

595

595

593

593

586

-7

Emergency Management

4

5

0

0

0

0

Fire

371

371

371

371

368

-3

Sheriff

218

222

222

222

217

-5

Adult Corrections

73

74

69

69

62

-7

Juvenile Services

152

152

143

143

128

-15

Codes Compliance

41

41

40

40

39

-1

Notes: 
-Departmental counts are shown in individual position allotments.  FTE (full time equivalents) counts are not used.

Page 13

TABLE FIVE, Continued

SUMMARY of TOTAL CITY POSITIONS

GENERAL FUND and ALL OPERATING FUNDS

Fiscal Years 2009 to 2011, Continued

                       FY 2009        

          FY 2010           

                         FY 2011                 

  Net Change

Adopted Revised

Adopted

Revised

Adopted

from FY 2010

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Adopted Budget

GENERAL

 

FUND,

 

C

ONTINUED

Engineering

98

91

93

93

85

-8

Public Works

169

169

170

170

157

  -13

Human Services

403

403

397

397

390

-7

Parks and Recreation

121

121

117

117

106

-11

Public Libraries

67

67

61

61

57

-4

Development

     20

    21

     20

     20

    18

-2

Planning

           14

     14

     14

     14

     13

  -1

Subtotal - G

ENERAL 

F

UND

2,739

2,739

2,692

2,692

2,590

-102

OTHER

 

OPERATING

 

FUNDS

P

ARKS 

&

 

R

ECREATION 

R

EVOLVING 

F

UNDS

97

98

98

98

95

-3

S

TORMWATER 

M

ANAGEMENT 

F

UND

84

82

79

79

79

0

S

OLID WASTE 

R

EVOLVING 

F

UND

68

68

66

66

66

0

W

ASTEWATER 

F

UND

77

78

87

87

88

 

+1

P

UBLIC 

U

TILITIES 

F

UND

381

382

370

370

365

-5

V

EHICLE 

&

 

E

QUIPMENT 

S

ERVICES 

F

UND

40

40

40

40

  

40

0

 

S

CHOOLS 

O

PERATING 

F

UND

4,408

4,411

4,293

4,296

4,138

-158

A

LL 

O

THER 

F

UNDS

     25

     25

     25

     25

     22

     -3

Subtotal - O

THER 

F

UNDS

5,180

5,184

5,058

5,061

4,893

-168

TOTAL CITY POSITIONS

7,919

7,923

7,750

7,753

7,483

-270

Notes: 
-Departmental counts are shown in individual position allotments.  FTE (full time equivalents) counts are not used.

Page 14

GENERAL FUND

REVENUE

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

GEN PROPERTY TAXES

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Original Budget

411101

CURRENT TAX - REAL ESTATE

 161,041,540

 162,203,421

 162,203,421

 162,774,571

 167,303,883

411102

CURRENT DEL TAX - RE

 3,613,446

 3,800,000

 3,800,000

 3,800,000

 3,700,000

411103

LAND REDEMPTIONS

 161,881

 225,000

 225,000

 225,000

 275,000

411104

DEFERRED PROPERTY TAX

 0

 1,000

 1,000

 1,000

 1,000

411105

REAL ESTATE TAX RELIEF

 0

-3,300,000

-3,300,000

-3,300,000

-2,900,000

411201

CURR TAX-REAL ESTATE-PSC

 2,772,303

 3,137,917

 3,137,917

 3,137,917

 2,761,000

411202

PR YR-REAL ESTATE-PSC

 277,101

 230,000

 230,000

 230,000

 100,000

411203

CURR TAX-PP/VEHICLES-PSC

 63,805

 65,000

 65,000

 65,000

 61,739

411205

CURR TAX-PP/MCH&TOOL-PSC

 1,933,004

 1,500,000

 1,500,000

 1,500,000

 1,782,433

411206

PR YR-PP/MCH&TOOLS-PSC

 6,605

 1

 1

 1

 1

411301

CURRENT TAX-PERS PROP

 42,867,070

 38,900,000

 38,900,000

 38,900,000

 37,428,262

411302

CURR DELINQ TAX-PER PROP

 4,496,969

 4,000,000

 4,000,000

 4,000,000

 4,000,000

411303

MOBILE HOME TAX

 122,418

 125,000

 125,000

 125,000

 135,237

411304

RECOVERY OF CHARGE-OFFS

 202,844

 200,000

 200,000

 200,000

 250,000

411305

BOATS OVER 5 TONS

 83,002

 85,000

 85,000

 85,000

 98,911

411306

BOATS UNDER 5 TONS

 201,800

 188,000

 188,000

 188,000

 180,250

411307

DAILY RENTAL-TANG P PROP

 116,264

 95,000

 95,000

 95,000

 125,562

411401

CURRENT TAX-MCH & TOOLS

 14,623,383

 14,705,000

 14,705,000

 14,705,000

 13,541,334

411601

PENALTY-REAL ESTATE TAX

 275,513

 275,000

 275,000

 275,000

 270,000

411602

INTEREST-REAL ESTATE TAX

 244,081

 250,000

 250,000

 250,000

 290,000

411603

PENALTY-PERS PROP TAX

 268,294

 350,000

 350,000

 350,000

 350,000

Page 15

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

GEN PROPERTY TAXES

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Original Budget

411604

INTEREST-PERS PROP TAX

 254,279

 200,000

 200,000

 200,000

 160,000

411606

PENALTY REAL ESTATE LIENS-GEN

 2,569

 5,000

 5,000

 5,000

 5,000

411607

INTEREST ON REAL ESTATE LIENS

 3,361

 5,000

 5,000

 5,000

 5,000

 233,631,532

411

 227,245,339

Source Total

 227,245,339

 227,816,489

 229,924,612

Page 16

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

OTHER LOCAL TAXES

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Original Budget

412001

LODGING TAX

 3,130,282

 2,600,000

 2,600,000

 2,600,000

 3,052,264

412101

SALES TAX

 21,519,190

 20,627,000

 20,627,000

 20,627,000

 21,002,000

412102

AMUSEMENT TAX

 548,722

 475,000

 475,000

 475,000

 560,916

412111

MEAL TAX

 18,074,235

 17,500,000

 17,500,000

 17,500,000

 17,800,000

412112

HOTEL - CC SALES TAX REFND

 362,593

 320,000

 320,000

 320,000

 351,340

412201

ELECTRIC / GAS UTILITY TAX

 6,137,435

 5,600,000

 5,600,000

 5,600,000

 5,862,308

412204

WIRELESS E-911 TAX

 708,725

 679,288

 679,288

 679,288

 674,008

412206

CONSUMPTION TAX

 728,656

 700,000

 700,000

 700,000

 720,000

412209

TELECOM SALES & USE TAX

 12,416,819

 12,000,000

 12,000,000

 12,000,000

 11,627,014

412301

BPOL - CONTRACTING

 1,140,596

 1,085,000

 1,085,000

 1,085,000

 1,084,772

412302

BPOL - RETAIL SALES

 4,574,134

 4,027,000

 4,027,000

 4,027,000

 4,026,851

412303

BPOL - PROFESSIONAL

 3,720,538

 3,071,000

 3,071,000

 3,071,000

 3,452,084

412304

BPOL - REPAIRS

 3,002,073

 2,995,000

 2,995,000

 2,995,000

 2,755,020

412305

BPOL - WHOLESALERS

 1,549,166

 1,456,000

 1,456,000

 1,456,000

 1,455,539

412306

BPOL - PENALTIES

 164,007

 135,000

 135,000

 135,000

 122,154

412307

BPOL - ALL PRIOR

-44,895

 500,000

 500,000

 500,000

 326,286

412308

BPOL - PSC TAX

 599,979

 582,000

 582,000

 582,000

 470,000

412309

RENTAL CAR TAX - COFVA

 1,058,659

 960,000

 960,000

 960,000

 957,928

412310

BPOL - INTEREST

-29,176

 20,000

 20,000

 20,000

 2,000

412406

VIDEO FRANCH PEG-VERIZON

 48,807

 0

 0

 0

 48,000

412502

VEHICLE LICENSE FEE

 3,905,814

 3,900,000

 3,900,000

 3,900,000

 3,500,000

Page 17

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

OTHER LOCAL TAXES

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Original Budget

412601

BANK FRANCHISE TAX

 727,678

 655,000

 655,000

 655,000

 529,994

412701

GRANTEES TAX ON DEEDS

 1,461,537

 1,500,000

 1,500,000

 1,500,000

 1,000,000

412801

CIGARETTE TAX

 4,119,169

 4,119,000

 4,119,000

 4,119,000

 4,225,000

 89,624,745

412

 85,506,288

Source Total

 85,506,288

 85,506,288

 85,605,478

Page 18

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

PERMITS, FEES, LICEN

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Original Budget

413101

ANIMAL LICENSE FEE

 58,421

 57,000

 57,000

 57,000

 40,000

413303

ON STREET PARKING PERMIT

 7,720

 7,720

 7,720

 7,720

 5,810

413304

WETLANDS ZONE ADVERT FEE

 600

 600

 600

 600

 1,200

413305

TRANSFER FEE

 3,986

 4,000

 4,000

 4,000

 4,000

413306

ZONING CHNG / COND USE PRT

 18,305

 12,500

 12,500

 12,500

 25,000

413307

VARIANCES / SPECIAL EXCEPT

 2,350

 2,644

 2,644

 2,644

 4,000

413308

BUILDING PERMITS

 358,213

 356,397

 356,397

 356,397

 394,554

413309

BLDG PERMT - VA 1% SURCHRG

 13,156

 16,315

 16,315

 16,315

 18,961

413310

ELECTRICAL PERMITS

 145,082

 130,101

 130,101

 130,101

 178,165

413312

PLUMBING PERMITS

 154,185

 135,764

 135,764

 135,764

 179,700

413314

MECHANICAL PERMITS

 319,488

 133,802

 133,802

 133,802

 218,659

413315

ELEVATOR INSPECTION FEE

 25,045

 23,955

 23,955

 23,955

 23,955

413316

CERTIFICATE OF OCCUPANCY

 18,695

 14,932

 14,932

 14,932

 18,053

413319

SIGN PERMITS / INSP FEE

 16,995

 11,429

 11,429

 11,429

 20,884

413320

RIGHT OF WAY PERMITS

 53,845

 49,828

 49,828

 49,828

 56,000

413322

ZONING EXCEPTION / PARKING

 450

 500

 500

 500

 1,082

413324

PLANS REVIEW FILING FEE

 25,465

 19,708

 19,708

 19,708

 19,108

413325

GRAND OPENING PERMITS

 350

 420

 420

 420

 367

413326

SHEDS LESS THAN 150 SQFT

 1,995

 2,890

 2,890

 2,890

 2,347

413327

TEMPORARY CERT OF OCCPNY

 3,520

 2,210

 2,210

 2,210

 4,484

413328

ZONING RE-INSPECTION

 0

 1

 1

 1

 1

Page 19

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

PERMITS, FEES, LICEN

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Original Budget

413331

CONTRACTORS REG FEE

 315

 434

 434

 434

 672

413332

SITE PLAN FILING FEE

 55,854

 21,542

 21,542

 21,542

 53,000

413333

SITE PLAN INSP FEE

 61,343

 10,705

 10,705

 10,705

 26,000

413334

SUBDIVISION INSP FEE

 285

 500

 500

 500

 10,000

413335

DEVELOP PLAN REVIEW FEE

 3,215

 5,100

 5,100

 5,100

 4,000

413336

SITE PLAN RESUB FILING

 11,115

 4,188

 4,188

 4,188

 6,250

413337

DEVEL PLAN RESUB FILING

 1,130

 1

 1

 1

 1,375

413338

PLAT FILING FEE

 1,050

 1,800

 1,800

 1,800

 3,500

413340

OVR DIMENSIONAL & MISC PERMITS

 135,300

 105,000

 105,000

 105,000

 120,000

413341

TAXI DRIVER PERMITS

 8,468

 8,000

 8,000

 8,000

 8,188

413343

LAND DISTURB PERMIT FEE

 34,570

 25,446

 25,446

 25,446

 33,200

413344

RUMMAGE SALE PERMITS

 9,225

 9,225

 9,225

 9,225

 1,955

413345

SAN SEWER CONNECTION FEE

 332,734

 110,000

 110,000

 110,000

 227,600

413350

NEW STREET LIGHTS RENT

 22,394

 26,220

 26,220

 26,220

 29,850

413351

NEW STREET NAME SIGNS

 468

 0

 0

 0

 1,500

413399

MISCELLANEOUS FEES

 3,968

 3,100

 3,100

 3,100

 2,000

413601

FIRE FALSE ALARM FEE

 4,100

 6,000

 6,000

 6,000

 5,000

413602

POLICE FALSE ALARM FEE

 29,200

 25,000

 25,000

 25,000

 30,000

413603

FIRE CODE ENFORCEMNT FEE

 225,775

 225,000

 225,000

 225,000

 225,000

413606

OPEN BURNING PERMIT FEE

 300

 300

 300

 300

 300

413608

SERVED WARRANT ADMIN FEE

 400

 500

 500

 500

 1,000

Page 20

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

PERMITS, FEES, LICEN

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Original Budget

413609

LIEN COLLECT - ADMIN FEE

 324,775

 215,000

 215,000

 215,000

 215,000

413700

CONCEALED WEAPON PERMIT

 46,774

 40,400

 40,400

 40,400

 39,000

413710

RIGHT OF WAY USE FEE

 629,420

 672,000

 672,000

 672,000

 720,000

413900

PURCHASING - MARK UP

 0

 1

 1

 1

 1

 3,170,046

413

 2,498,178

Source Total

 2,498,178

 2,498,178

 2,980,721

Page 21

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

FINES AND FORFEITURE

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Original Budget

414101

CLERK OF COURT FINES

 63,316

 58,000

 58,000

 58,000

 70,000

414102

PARKING FINES

 212,855

 213,000

 213,000

 213,000

 233,988

414103

TRAFFIC COURT FINES

 1,236,098

 1,200,000

 1,200,000

 1,200,000

 1,150,000

414104

JUV DOM RELATNS CT FINES

 32,732

 29,732

 29,732

 29,732

 6,650

414105

CRIMINAL COURT FINES

 51,825

 57,250

 57,250

 57,250

 55,000

414109

COURTHOUSE MAINT FEE

 53,324

 60,000

 60,000

 60,000

 50,000

414111

LOCAL COMWEALTH ATTY FEE

 8,267

 7,350

 7,350

 7,350

 8,800

414112

DISTRICT COURT COSTS

 371

 350

 350

 350

 325

414113

STATE COMP BOARD TECH

 25,248

 100,000

 100,000

 100,000

 100,000

414114

MOTOR CARRIER FINES

 24,240

 2,500

 2,500

 2,500

 10,000

414200

SHERIFF PROCESSING FEES

 26,623

 25,000

 25,000

 25,000

 25,000

414201

COURT SECURITY ASSESSMNT

 262,085

 230,000

 230,000

 230,000

 230,000

414202

DNA SAMPLE FEE

 4,222

 3,150

 3,150

 3,150

 3,000

414303

WEED / DEBRIS CIVIL SUMMON

 5,000

 500

 500

 500

 1,000

414304

PHOTO RED FINES

 0

 1

 1

 1

 0

 2,006,206

414

 1,986,833

Source Total

 1,986,833

 1,986,833

 1,943,763

Page 22

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

REV FROM MONEY, PROP

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Original Budget

415101

INTEREST - BANK DEPOSITS

 1,511,358

 500,000

 500,000

 500,000

 2,200,000

415102

INT - CCC REPURCH AGRMT

 3,501

 1,000

 1,000

 1,000

 8,000

415104

INTEREST ON CITY FINES

 71,615

 58,000

 58,000

 58,000

 68,000

415213

RENT - MUNICIPAL LANE BLDG

 400

 400

 400

 400

 400

415215

JAMES RIVER FISHING PIER

 208,368

 212,250

 212,250

 212,250

 213,051

415216

P/R-FARMER'S MARKET

 1,048

 0

 0

 0

 1,400

415222

P/R-FALL FESTIVAL

 69,913

 78,000

 76,459

 76,459

 73,185

415223

P/R-CHILDREN'S FESTIVAL

 8,950

 9,212

 9,212

 9,212

 9,277

415224

P/R-JULY 4TH CELEBRATION

 2,825

 2,313

 2,313

 2,313

 1,918

415225

AQUATICS - POOL ADMISSION

 10,951

 12,479

 12,479

 12,479

 16,500

415227

AQUATICS - MEMBERSHIP FEES

 23,638

 25,700

 25,700

 25,700

 20,250

415229

STONEY RUN ATHL COMPLEX

 32,336

 30,450

 30,450

 30,450

 20,000

415230

P/R-CITY WIDE EVENTS

 4,325

 4,325

 4,325

 4,325

 2,600

415231

STONEY RUN-MRGN ON SALES

 26,956

 29,800

 29,800

 29,800

 43,000

415232

HEALTH BUILDING RENT

 431,531

 489,943

 489,943

 489,943

 475,763

415237

SS ROUSE RENT REIMBURSMENT

 60,000

 60,000

 60,000

 60,000

 60,000

415238

PARKS PARTICIPANT FEE

 0

 0

 75,000

 75,000

 0

415240

PUBLIC TELEPHONE COMMISS

 1,650

 900

 900

 900

 3,000

415241

COPIER FEES-COR

 1,544

 1,500

 1,500

 1,500

 1,500

415242

COPIER FEES-POLICE

 32,130

 36,000

 36,000

 36,000

 73,000

415243

COPIER FEES-LIBRARY

 10,687

 9,000

 9,000

 9,000

 9,000

Page 23

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

REV FROM MONEY, PROP

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Original Budget

415245

CITY RADIO TOWER RENTAL

 23,486

 69,011

 69,011

 69,011

 133,680

415248

SHARED RADIO SERVICES

 5,000

 5,000

 5,000

 5,000

 5,000

415249

ABANDONED VEHICLES

 1,200

 550

 550

 550

 2,500

415250

SEAFD INDUS PK REIMB-DS

 395,774

 411,236

 411,236

 411,236

 397,376

415256

MANAGED RADIO TOWER RENT

 163,329

 37,620

 37,620

 37,620

 42,687

415259

OP TOWN CENTER RETURN

 57,678

 71,770

 71,770

 71,770

 68,277

415262

DOWNTOWN ENG BLDG RETURN

 102,999

 106,624

 106,624

 106,624

 101,166

 3,263,193

415

 2,263,083

Source Total

 2,336,542

 2,336,542

 4,050,530

Page 24

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

CHARGES FOR SERVICES

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Original Budget

416101

CLERK OF THE COURT FEES

 1,096,813

 1,210,000

 1,210,000

 1,210,000

 1,450,000

416103

SHERIFF FEES-CITY

 23,097

 23,097

 23,097

 23,097

 23,097

416105

LOCAL ATTORNEY FEES

 45,704

 51,000

 51,000

 51,000

 45,000

416302

TOWING FEES

 93,986

 75,518

 75,518

 75,518

 120,000

416305

POLICE - BACKGROUND CHECK

 13,820

 10,640

 10,640

 10,640

 2,000

416306

P/R - ACH DRM GYM & TENNIS

 6,764

 7,500

 7,500

 7,500

 7,500

416307

P/R DOWNING GROS - PA CAMP

 3,942

 1,043

 1,043

 1,043

 0

416308

SIP - COMM VESS MOOR FEES

 200,234

 141,802

 151,270

 151,270

 183,464

416310

SIP - PIER UTILITY REIMB

 27,272

 27,775

 27,775

 27,775

 47,700

416311

PIER LEASING FEES

 255,500

 255,500

 255,500

 255,500

 255,500

416315

P/R - TENNIS COURT RENTAL

 14,588

 14,000

 14,000

 14,000

 14,371

416316

DOWNING GROSS ROOM RENTAL

 12,747

 20,000

 20,000

 20,000

 0

416317

DOWNING GROSS TICKET SALES

 10,544

 16,000

 16,000

 16,000

 0

416402

EMS FEES

 3,130,988

 3,100,000

 3,415,000

 3,415,000

 2,400,000

416403

EMS BAD DEBT RECOVERY

 236,032

 40,000

 40,000

 40,000

 50,000

416501

LIBRARY FINES & FEES

 47,090

 45,000

 45,000

 45,000

 45,000

416502

LIBRARY - LONG OVERDUE BKS

 23,798

 20,000

 20,000

 20,000

 20,000

416601

SURVEYS

 4,457

 4,000

 4,000

 4,000

 4,000

416602

SALE OF PUBLICATIONS

 12,170

 100,000

 100,000

 100,000

 6,000

416610

AM SVCS VET REIMB FEES

 2,053

 2,561

 2,561

 2,561

 2,000

416611

AM SVCS IMPOUND FEES

 10,984

 12,424

 12,424

 12,424

 17,000

Page 25

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

CHARGES FOR SERVICES

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Original Budget

416612

AM SVCS - TRAP RENTAL

 982

 700

 700

 700

 1,000

416613

AM SVCS - POQUOSON REIMB

 34,018

 37,478

 37,478

 37,478

 37,478

416700

DMV SELECT

 57,551

 75,000

 75,000

 75,000

 175,000

416701

SCHOOL REIMB-CITY ATTORNEY

 0

 97,780

 0

 0

 97,780

416702

WATERWORKS REIMB-TREAS OFFICE

 0

 0

 75,000

 75,000

 0

 5,365,134

416

 5,388,818

Source Total

 5,690,506

 5,690,506

 5,003,890

Page 26

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

MISCELLANEOUS REV

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Original Budget

418101

PILT - PUBLIC UTILITIES

 1,650,000

 1,650,000

 1,650,000

 1,650,000

 1,650,000

418221

SET OFF DEBT RECVY/ADMIN

 86,961

 65,000

 65,000

 65,000

 60,000

418307

FORCE ACCT - STR HWY MAINT

 13,662,210

 13,573,702

 13,573,702

 13,573,702

 13,662,209

418865

CF CANTEEN FUND SUPPORT

 63,263

 66,881

 67,726

 67,726

 63,950

418902

PILT - NNRHA

 100,807

 0

 0

 0

 0

418903

PILT - VA PORT AUTHORITY

 144,172

 127,022

 127,022

 127,022

 132,343

418904

PILT - SHIPYARD PROPERTIES

 837,581

 938,100

 938,100

 938,100

 885,464

418905

MISCELLANEOUS REVENUE

 187,510

 80,000

 75,812

 76,802

 197,809

418906

SALE OF SALVAGE/SURPLUS

 37,982

 14,000

 14,000

 14,000

 40,000

418907

REBATE-OFF SUPPLY CONTRT

 4,441

 5,000

 5,000

 5,000

 5,330

418908

BAD CHECK FEES

 36,354

 40,000

 30,000

 30,000

 40,000

418909

WEED CUTTING CHARGES

 95,718

 75,267

 75,267

 75,267

 113,786

418911

SIDEWALK EXTEN PROG-CDBG

 6,897

 6,000

 6,000

 6,000

 10,000

418912

REBATE/P-CARD TRANSACTIONS

 16,526

 75,000

 75,000

 75,000

 50,000

418914

PILT - ENTERPRISE ZONE BUS

 55,439

 64,426

 64,426

 64,426

 60,938

418915

SCH RES-MID SCH REIMBRSE

 145,992

 0

 0

 0

 0

418916

SCH RES-HIGH SCH REIMB

 209,663

 0

 0

 0

 0

 17,341,516

418

 16,780,398

Source Total

 16,767,055

 16,768,045

 16,971,829

Page 27

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

RECOVERED COSTS

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Original Budget

419100

HEALTH DEPT-INFO TECH

 26,090

 28,627

 28,627

 28,627

 29,652

419101

HEALTH DEPT-TRAVEL

 7,877

 8,500

 8,500

 8,500

 8,500

419102

HEALTH DEPT-SETTLEMENT

 58,721

 10,000

 10,000

 10,000

 10,000

419106

JUV SVCS-YNG OFF REENTRY

 8,690

 30,000

 30,000

 30,000

 60,000

419109

JUV SVC-OTHER DETN FACIL

 443,206

 439,379

 439,379

 337,318

 462,505

419110

JUV SVC-SECURE DETN GRNT

 2,229,661

 2,183,000

 2,183,000

 2,183,000

 2,348,316

419111

JUV SVC-OTHER LOCALITIES

 1,378,670

 1,109,829

 1,109,829

 1,109,829

 1,463,837

419112

COURT SVCS-MILEAGE REIMB

 7,530

 7,500

 7,500

 7,500

 7,500

419120

CITY FARM-SDC PRIS CARE

 1,138,566

 791,200

 791,200

 791,200

 967,000

419121

CITY FARM-WORK RELEASE

 10,792

 0

 0

 0

 20,220

419122

CITY FARM-SDC FELON REIM

 56,202

 45,600

 45,600

 45,600

 37,000

419123

CITY FARM-WRK REL PROC

 180

 0

 0

 0

 570

419124

CITY FARM-WEEKENDERS PRG

 52,020

 49,200

 49,200

 49,200

 48,900

419126

CITY FRM-GLOUC PRIS CARE

 1,750

 0

 0

 0

 0

419130

CITY JAIL-SDC PRIS CARE

 1,548,710

 1,010,000

 898,900

 926,781

 1,488,000

419131

CITY JAIL-FED PRIS CARE

 3,390

 5,000

 5,000

 5,000

 0

419133

CITY JAIL-SOC SEC INC PG

 6,090

 6,000

 6,000

 6,000

 7,200

419135

CITY JAIL-SDC FELON REIM

 54,852

 60,000

 60,000

 60,000

 51,000

419136

CITY JAIL - EHI APPLICATION FE

 35

 500

 500

 500

 0

419137

CITY JAIL-ELEC MONITORIN

 32,918

 30,000

 30,000

 30,000

 25,000

419138

CITY JAIL-MEDICAL REIMB

 24,163

 16,900

 16,900

 16,900

 16,900

Page 28

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

RECOVERED COSTS

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Original Budget

419139

HAZARDOUS MATERIAL REIMB

 0

 1,000

 1,000

 1,000

 0

419141

INMATE-PRIS $1/DIEM/JAIL

 107,186

 100,000

 100,000

 100,000

 106,000

419143

CITY JAIL-US MARSHALLS

 0

 0

 0

 0

 1

419144

CITY JAIL-WEEKENDERS PRG

 14,757

 10,750

 10,750

 10,750

 10,750

419146

CITY JAIL-VASAVOR PROGRM

 8,334

 0

 0

 0

 7,200

419147

CITY JAIL-WORK RELEASE

 75,100

 35,000

 35,000

 35,000

 34,800

419148

JAIL - WORK REL APPL FEE

 575

 750

 750

 750

 0

419157

OFFICE ON YOUTH DEV GRNT

 112,497

 0

 0

 0

 0

419170

INFO TECH-SCHOOLS

 101,069

 0

 0

 0

 61,104

419171

INFO TECH-PUBLIC UTIL

 691,184

 611,564

 611,564

 611,564

 705,788

419172

INFO TECH-SOCIAL SERV

 303,611

 507,478

 507,478

 507,478

 484,649

419173

INFO TECH-VEHICLE SVC

 31,695

 31,722

 31,722

 31,722

 37,962

419175

INFO TECH-MISC

 6,600

 63

 63

 63

 1

419176

INFO TECH-COST RECOVR-RADIO

 0

 0

 0

 0

 30,000

419201

SEWER ASSES PRIN-DS

 236,776

 30,000

 30,000

 30,000

 15,000

419202

INTEREST ON SEWER-DS

 8,116

 7,000

 7,000

 7,000

 3,000

419225

INDIRECT COST-PUB UTIL

 885,000

 1,085,316

 1,085,316

 1,085,316

 1,110,222

419230

SAN SEWER EXT EWVOL-RES

 218,065

 0

 0

 0

 0

419231

INDIRECT COST-ASAP

 14,790

 40,351

 40,351

 40,351

 46,701

419234

INDIRECT COST-REC FUNDS

 215,691

 406,761

 421,456

 421,456

 354,735

419235

INDIRECT COST-WASTEWATER

 150,000

 200,000

 200,000

 200,000

 150,000

Page 29

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

RECOVERED COSTS

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Original Budget

419236

INDIRCT COST-SOLID WASTE

 50,000

 300,000

 300,000

 300,000

 250,000

419237

INDIRECT COST-GPWDC

 15,382

 16,637

 16,637

 16,637

 15,997

419238

INDIRECT COST-STORMWATER

 138,940

 282,660

 282,660

 282,660

 232,660

419246

EMER MGT/SURRY REIMB

 0

 25,000

 25,000

 25,000

 25,000

 10,475,480

419

 9,523,287

Source Total

 9,426,882

 9,352,702

 10,733,670

Page 30

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

NON-CATEGORICAL AID

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Original Budget

422103

MOTOR VEH/RAILROAD TAX

 51,122

 45,289

 45,289

 45,289

 45,289

422105

MOBILE HOME TITLING TAX

 61,136

 0

 0

 0

 0

422106

GRANTORS TAX ON DEEDS

 257,813

 200,000

 200,000

 200,000

 248,000

422107

ST REBATE-RECORDING TAX

 515,457

 0

 0

 0

 0

 885,527

422

 245,289

Source Total

 245,289

 245,289

 293,289

Page 31

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

SHARED EXPENSES

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Original Budget

423101

COMMONWEALTH ATTORNEY

 1,651,825

 1,640,302

 1,645,352

 1,645,352

 1,787,120

423201

SHERIFF

 6,755,588

 7,124,296

 7,239,602

 7,266,866

 7,633,845

423301

COMMISSIONER OF REVENUE

 431,135

 94,816

 217,079

 217,079

 439,105

423401

TREASURER

 406,969

 94,816

 191,026

 191,026

 422,890

423601

REGISTRAR/ELECTORAL BD

 72,253

 71,503

 64,352

 64,352

 81,037

 9,317,770

423

 9,025,733

Source Total

 9,357,411

 9,384,675

 10,363,997

Page 32

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

CATEGORICAL AID

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Original Budget

424001

SS-F-DMAS

 2,182

 2,200

 2,200

 2,200

 900

424002

SS-S-DMAS

 1,050

 2,200

 2,200

 2,200

 900

424003

SS-F-DMAS-LASER

 0

 5

 5

 5

 5

424004

SS-S-DMAS-LASER

 0

 5

 5

 5

 5

424011

SS-F-CHILD AND FAM SVCS

 11,214

 0

 0

 0

 0

424042

SS-S-AUXILIARY GRANTS

 555,586

 555,000

 555,000

 555,000

 588,622

424081

SS-F-TANF-MANUAL CHECKS

-2,084

 2,500

 2,500

 2,500

 13,421

424082

SS-S-TANF-MANUAL CHECKS

-2,003

 2,400

 2,400

 2,400

 12,894

424101

SS-F-EMERGENCY ASSIST

 0

 5

 5

 5

 5

424102

SS-S-EMERGENCY ASSIST

 0

 5

 5

 5

 5

424111

SS-F-AFDC-FOSTER CARE

 957,244

 950,000

 950,000

 950,000

 1,292,433

424112

SS-S-AFDC-FOSTER CARE

 778,404

 775,000

 775,000

 775,000

 1,292,433

424121

SS-F-ADOPTION SUBSIDY

 1,676,176

 1,700,000

 1,700,000

 1,700,000

 1,620,067

424122

SS-S-ADOPTION SUBSIDY

 1,359,903

 1,400,000

 1,400,000

 1,400,000

 1,620,067

424132

SS-S-GENERAL RELIEF

 65,639

 65,000

 65,000

 65,000

 60,996

424152

SS-HEALTHY FAMILIES

 211,962

 212,000

 212,000

 190,766

 211,962

424159

SS-CSA ADMINISTRATION

 36,135

 36,135

 36,135

 36,135

 36,135

424171

SS-F-SPECIAL NEEDS ADOPT

 0

 5

 5

 5

 5

424172

SS-S-SPECIAL NEEDS ADOPT

 2,040,425

 2,100,000

 2,100,000

 2,100,000

 2,198,704

424191

SS-F-REFUGEE RESETTLE

 61,292

 65,000

 65,000

 65,000

 75,950

424201

SS-F-HEALTH DEPT

 0

 5

 5

 5

 5

Page 33

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

CATEGORICAL AID

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Original Budget

424202

SS-S-HEALTH DEPT

 0

 5

 5

 5

 5

424211

SS-F-ADOPTION INCENTIVE

 3,024

 3,000

 3,000

 3,000

 8,340

424212

SS-S-ADOPTION INCENTIVE

 0

 5

 5

 5

 5

424241

SS-F-OTHER PURCH SVCS

 33,906

 34,000

 34,000

 34,000

 44,521

424242

SS-S-OTHER PURCH SVCS

 0

 5

 5

 5

 5

424291

SS-F-FAMILY SUPP SSBG

 25,238

 25,000

 25,000

 25,000

 43,605

424292

SS-S FAMILY SUPP SSBG

 150

 200

 200

 200

 260

424301

SS-F-CPU MEDICAID

 0

 5

 5

 5

 5

424302

SS-S-CPU MEDICAID

 0

 5

 5

 5

 5

424331

SS-F-ADULT SERVICES

 235,953

 236,000

 236,000

 236,000

 237,258

424332

SS-S-ADULT SERVICES

 0

 5

 5

 5

 5

424401

DJCP STATE AID/LAW ENFRC

 9,569,319

 8,141,066

 8,641,457

 8,641,457

 10,003,030

424402

EMERGENCY MGT ASSISTANCE

 52,408

 52,408

 52,408

 52,408

 52,408

424403

EMS FUNDS/LICENSE TAX

 0

 118,750

 118,750

 118,750

 125,000

424409

LIBRARY-STATE AID

 198,356

 179,375

 170,406

 169,416

 197,986

424411

SS-F-HOSPITAL

 0

 5

 5

 5

 5

424413

SS-L-HOSPITAL

 25,890

 26,000

 26,000

 26,000

 28,467

424416

USDA COMMODITIES-FEDERAL

 14,887

 0

 0

 0

 0

424431

SS-F-CENTRAL SERVICE

 400,530

 400,000

 400,000

 400,000

 394,824

424441

SS-F-FSET

 16,984

 20,000

 20,000

 20,000

 36,173

424442

SS-S-FSET

 13,769

 14,000

 14,000

 14,000

 5,030

Page 34

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

CATEGORICAL AID

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Original Budget

424481

SS-F-TANF-UP-MANL CHECKS

 0

 5

 5

 5

 5

424482

SS-S-TANF-UP-MANL CHECKS

 2,527

 2,500

 2,500

 2,500

 10,000

424503

SS-L-MISC REVENUE

 319

 400

 400

 400

 460

424531

SS-F-ELIGIBILITY ADMIN

 3,452,125

 3,480,000

 3,480,000

 3,480,000

 3,481,174

424532

SS-S-ELIGIBILITY ADMIN

 2,439,330

 2,460,000

 2,460,000

 2,460,000

 2,464,771

424541

SS-F-SERVICE ADMIN

 4,279,479

 5,000,000

 5,000,000

 5,000,000

 5,476,468

424542

SS-S-SERVICE ADMIN

 2,877,438

 2,300,000

 2,300,000

 2,300,000

 1,859,012

424561

SS-F-ELIGIBILIT ADMIN PT

 1,173,322

 1,100,000

 1,100,000

 1,100,000

 2,182,202

424571

SS-F SERVICE ADMIN PT

 427,407

 400,000

 400,000

 400,000

 464,327

424603

SS-L-HOME STUDY

 5,309

 2,200

 2,200

 2,200

 2,166

424611

SS-F-EDUC TRNG VOUCHERS

 28,860

 35,000

 35,000

 35,000

 34,638

424612

SS-S-EDUC TRNG VOUCHERS

 7,215

 8,700

 8,700

 8,700

 8,659

424621

SS-F-BASIC ALLOC AND PS

 7,406

 5,000

 5,000

 5,000

 10,831

424622

SS-S-BASIC-ALLOC AND PS

 1,852

 2,000

 2,000

 2,000

 2,708

424631

SS-F-JOB INTERNSHIP

 0

 5

 5

 5

 5

424632

SS-S-JOB INTERNSHIP

 0

 5

 5

 5

 5

424633

SS-F-IND LIV SUPV APTS

 88,000

 90,000

 90,000

 90,000

 118,600

424634

SS-S-IND LIV SUPV APTS

 22,000

 22,000

 22,000

 22,000

 29,650

424641

SS-F-RESPITE CARE

 479

 5

 5

 5

 5

424642

SS-S-RESPITE CARE

 5,466

 6,000

 6,000

 6,000

 12,251

424661

SS-F-PSSF REUNIFICATION

 27,203

 27,000

 27,000

 27,000

 27,600

Page 35

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

CATEGORICAL AID

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Original Budget

424662

SS-S-PSSF REUNIFICATION

 3,446

 3,000

 3,000

 3,000

 3,496

424703

SS-L-HOME STUDY REST

 0

 150

 150

 150

 150

424711

SS-F-VIEW WORK-TRANS DC

 1,285,627

 1,430,000

 1,430,000

 1,430,000

 1,431,400

424712

SS-S-VIEW WORK-TRANS DC

 1,029,589

 1,100,000

 1,100,000

 1,100,000

 1,145,120

424721

SS-F-VIEW PS & ADMIN

 450,605

 400,000

 400,000

 400,000

 501,994

424722

SS-S-VIEW PS & ADMIN

 217,404

 220,000

 220,000

 220,000

 256,924

424731

SS-F-FOSTER PARENT TRNG

 2,655

 3,168

 3,168

 3,168

 3,168

424781

SS-F-HEAD START

 170,559

 150,000

 150,000

 150,000

 132,193

424803

SS-L-HNNCSB

 21,741

 32,000

 32,000

 32,000

 32,195

424811

SS-F-NON-VIEW DC

 252,936

 300,000

 300,000

 300,000

 445,051

424812

SS-S-NON-VIEW DC

 202,349

 250,000

 250,000

 250,000

 356,041

424831

SS-F-NON-VIEW DC 100 FED

 1,882,616

 1,900,000

 1,900,000

 1,900,000

 1,903,504

424901

SS-F-DAY CARE QUAL INIT

 25,430

 20,000

 20,000

 20,000

 25,782

424902

SS-S-DAY CARE QUAL INIT

 17,547

 15,000

 15,000

 15,000

 17,789

424951

SS-F-ADULT PROTECT SVCS

 9,902

 6,000

 6,000

 6,000

 12,593

424952

SS-S-ADULT PROTECT SVCS

 59

 60

 60

 60

 75

424971

SS-F-FSET ADMIN PT

 3,704

 4,000

 4,000

 4,000

 15,000

 38,765,441

424

 37,891,497

Source Total

 38,382,919

 38,360,695

 42,670,463

Page 36

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

Source:

  NON-REVENUE RECEIPTS

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Original Budget

441262

PYMT FRM WASTEWTR CONSENT OR

 0

 500,000

 500,000

 500,000

 0

441501

RETURN ON INVESTMENT-DPU

 10,000,000

 10,000,000

 10,000,000

 10,000,000

 10,000,000

 10,000,000

441

 10,500,000

Source Total

 10,500,000

 10,500,000

 10,000,000

Page 37

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

PAYMENTS OTHER FUNDS

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Original Budget

451180

APPLIED RESEARCH CENTER

 553,758

 553,758

 553,758

 553,758

 553,758

 553,758

451

 553,758

Source Total

 553,758

 553,758

 553,758

 409,408,501

 424,400,348

Fund Total

1000

 410,497,000

 411,000,000

 421,096,000

Page 38

GENERAL

GOVERNMENT

CM

CC

7

299,022

330,320

327,349

321,739

321,739

299,022

330,320

327,349

321,739

321,739

01 Department Total

7

7

7

0000 Division Total

7

7

7

7

MATERIALS & SUPPLIES

35,467

50,555

50,555

45,986

45,986

INTERNAL SERVICES

5,747

2,000

2,000

2,000

2,000

CONTRACTUAL SERVICES

2,483

4,574

4,574

4,074

4,074

179,760

179,760

FRINGE BENEFITS

75,624

93,071

90,460

89,919

89,919

2,760

2,760

7

PERSONAL SERVICES

7

7

7

179,700

180,120

179,760

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

2,700

3,120

2,760

510020

CITY COUNCIL MEMBER

5

5

5

5

1

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

27,000

27,000

27,000

27,000

27,000

510010

VICE-MAYOR

1

1

1

510000

MAYOR

1

1

1

1

Current

 Budget

Dept

Request

Manager

Recommended

Council    

Approved

Object

Object_Desc

CB

DR

Division:

GENERAL FUND

Personnel

Prior Year

Actual

Fund: 1000 GENERAL FUND

City of Newport News, Virginia

Dept:  01

CITY COUNCIL

Page 39

CM

CC

5

349 617

368 066

387 875

385 671

385 671

349,617

368,066

387,875

385,671

385,671

02 D

t

t T t l

5

5

5

0000 Division Total

5

5

5

5

MATERIALS & SUPPLIES

20,941

23,450

23,450

21,800

21,800

INTERNAL SERVICES

1,786

2,500

2,500

2,000

2,000

CONTRACTUAL SERVICES

17,720

16,128

16,128

16,128

16,128

232,295

FRINGE BENEFITS

83,658

94,173

113,502

113,448

113,448

480

5

PERSONAL SERVICES

5

5

5

225,511

231,815

232,295

232,295

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

0

0

480

480

2

69,420

69,420

69,420

69,420

69,420

47,570

47,570

47,570

47,570

47,570

514450

DEPUTY CITY CLERK II

2

2

2

514449

CHIEF DEPUTY CLERK

1

1

1

1

1

31,521

37,825

37,825

37,825

37,825

77,000

77,000

77,000

77,000

77,000

512538

EXECUTIVE ASSISTANT

1

1

1

510140

CITY CLERK

1

1

1

1

Manager

Recommended

Council    

Approved

Object

Object_Desc

CB

DR

Division:

GENERAL FUND

Personnel

Prior Year

Actual

Current

 Budget

Dept

Request

Fund: 1000 GENERAL FUND

City of Newport News, Virginia

Dept:  02

CITY CLERK

5

349,617

368,066

387,875

385,671

385,671

02 Department Total

5

5

5

Page 40

CM

CC

965,734

FRINGE BENEFITS

361,339

382,792

379,877

334,153

334,153

480

14

PERSONAL SERVICES

14

12

12

1,221,305

1,151,685

1,160,819

965,734

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

400

480

480

480

500

519014

CITY MGR DEF COMPENSATION

0

0

0

10,000

10,000

518350

OVERTIME

476

500

500

500

3

200,634

204,860

211,274

125,444

125,444

36,360

36,000

36,720

36,720

36,720

512538

EXECUTIVE ASSISTANT

5

5

3

50,805

50,805

50,805

50,805

512064

COMMTY RELTNS/COMMN SPEC

1

1

1

1

62,000

124,000

124,000

512012

COORD-PUB INFO/MEDIA REL

1

1

1

1

50,805

55,000

55,000

511247

MGT & LEG PROGM ANALYST

1

1

2

2

54,250

62,000

0

511236

EXECUTIVE OFFICE ADMINS-CM

1

1

1

1

0

0

0

510740

CHIEF OF STAFF

81,028

0

0

0

1

172,298

173,010

173,010

96,005

96,005

423,853

272,580

274,580

274,580

274,580

510485

ASSISTANT TO CITY MGR

1

1

1

150,250

150,250

0

0

510310

ASST CITY MANAGER

2

2

2

2

201,200

201,200

201,200

192,200

192,200

510280

DEPUTY CITY MANAGER

1

1

0

510110

CITY MANAGER

1

1

1

1

Manager

Recommended

Council    

Approved

Object

Object_Desc

CB

DR

Division:

CITY MANAGER

Personnel

Prior Year

Actual

Current

 Budget

Dept

Request

Fund: 1000 GENERAL FUND

City of Newport News, Virginia

Dept:  03

CITY MANAGER

1,673,193

1,693,376

1,699,595

1,436,091

1,436,091

0310 Division Total

14

14

12

12

MATERIALS & SUPPLIES

35,433

94,049

94,049

79,554

79,554

INTERNAL SERVICES

23,177

17,950

17,950

17,950

17,950

CONTRACTUAL SERVICES

31,939

46,900

46,900

38,700

38,700

Page 41

CM

CC

MATERIALS & SUPPLIES

41,961

20,960

20,960

20,653

20,653

INTERNAL SERVICES

25,422

10,574

11,340

8,371

8,371

CONTRACTUAL SERVICES

61,492

61,550

61,550

59,550

59,550

269,155

269,155

269,150

269,150

FRINGE BENEFITS

107,342

123,699

123,087

122,854

122,854

7

PERSONAL SERVICES

7

6

6

269,787

10,000

10,000

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

480

480

480

480

480

30,594

29,725

29,725

29,725

29,725

518350

OVERTIME

8,221

10,000

10,000

514460

VIDEO PRODUCTION ASST

1

1

1

1

3

136,668

135,120

135,120

135,120

135,120

43,075

43,075

43,075

43,075

43,075

511335

SR VIDEO PRODUCTION SPEC

3

3

3

50,750

50,750

50,750

50,750

511318

ASST ENGR-VIDEO SERVICES

1

1

1

1

5

0

0

511159

CHIEF ENGINEER - VPS

1

1

1

1

50,750

511102

VIDEO PRODUCTION MANAGER

1

1

0

5

Current

 Budget

Dept

Request

Manager

Recommended

Council    

Approved

Object

Object_Desc

CB

DR

03

CITY MANAGER

Division:

VIDEO PRODUCTN SERVICES

Personnel

Prior Year

Actual

Fund: 1000 GENERAL FUND

City of Newport News, Virginia

Dept:  

18

2,179,196

2,179,314

2,185,687

1,916,669

1,916,669

506,003

485,938

486,092

480,578

480,578

03 Department Total

21

21

18

0320 Division Total

7

7

6

6

Page 42

CM

CC

CONTRACTUAL SERVICES

29 594

42 800

53 100

38 100

38 100

941,415

934,475

934,475

FRINGE BENEFITS

318,682

306,095

365,314

341,326

341,326

480

518100

TEMPORARY

17

PERSONAL SERVICES

17

16

16

1,006,353

938,345

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

630

480

480

480

25,000

13,897

18,000

18,000

0

0

105,985

0

518000

PART TIME

0

0

0

25,000

0

35,715

35,715

517999

APPRVD NEW POSITION POOL

2

2

0

0

105,985

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

1

1

0

0

2

90,891

70,650

70,650

70,650

70,650

36,615

36,615

36,615

36,615

36,615

514090

STAFF TECHNICIAN

2

2

2

440,224

377,840

369,020

277,350

277,350

513565

ADMIN COORDINATOR

1

1

1

8,900

5

0

0

512060

HUM RESOURCES ANALYST II

5

5

3

3

63,965

118,180

138,965

75,000

75,000

511545

SR HUM RESOURCES ANALYST

4

4

25,624

511133

HUMAN RESOURCES MANAGER

2

2

1

1

2

181,480

181,480

181,480

181,480

181,480

153,027

126,200

126,200

126,200

126,200

510820

ASST DIR-HUM RESOURCES

2

2

2

510550

DIRECTOR-HUMAN RESOURCES

1

1

1

1

Manager

Recommended

Council    

Approved

Object

Object_Desc

CB

DR

Division:

GENERAL FUND

Personnel

Prior Year

Actual

Current

 Budget

Dept

Request

Fund: 1000 GENERAL FUND

City of Newport News, Virginia

Dept:  04

HUMAN RESOURCES

3

3

1

1,390,121

1,336,251

1,408,840

1,353,143

1,353,143

0410 Division Total

17

17

16

16

MATERIALS & SUPPLIES

23,680

36,911

36,911

27,142

27,142

INTERNAL SERVICES

11,811

12,100

12,100

12,100

12,100

CONTRACTUAL SERVICES

29,594

42,800

53,100

38,100

38,100

Page 43

CM

CC

17

1,452,080

1,399,318

1,473,734

1,418,030

1,418,030

61,960

63,067

64,894

64,887

64,887

04 Department Total

18

18

17

0420 Division Total

1

1

1

1

MATERIALS & SUPPLIES

247

184

184

174

174

FRINGE BENEFITS

15,838

17,008

18,835

18,838

18,838

PERSONAL SERVICES

1

1

1

45,875

45,875

45,875

45,875

45,875

45,875

45,875

1

45,875

45,875

45,875

514030

MEDICAL SVCS PROGR COORD

1

1

1

1

Current

 Budget

Dept

Request

Manager

Recommended

Council    

Approved

Object

Object_Desc

CB

DR

04

HUMAN RESOURCES

Division:

MEDICAL SERVICES

Personnel

Prior Year

Actual

Fund: 1000 GENERAL FUND

City of Newport News, Virginia

Dept:  

Page 44

CM

CC

1,455,087

1,451,077

1,360,245

1,360,245

FRINGE BENEFITS

450,862

476,104

553,127

545,022

549,036

18

PERSONAL SERVICES

18

18

18

1,445,597

0

0

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

140

480

480

480

480

174,993

158,920

158,920

158,920

158,920

518100

TEMPORARY

79,211

90,832

90,832

513627

LEGAL SECRETARY II

4

4

4

4

2

105,320

105,320

105,320

105,320

105,320

63,405

63,405

63,405

63,405

63,405

512051

SR LEGAL ADMIN ASST

2

2

2

511366

LAW OFFICE ADMINISTRATOR

1

1

1

1

1

38,165

38,165

38,165

38,165

38,165

111,110

57,090

57,090

57,090

57,090

511349

PARALEGAL

1

1

1

510555

ASSISTANT CITY ATTORNEY

1

1

1

1

2

79,435

136,175

136,175

136,175

136,175

154,440

80,420

76,590

76,590

76,590

510549

ASST CITY ATTORNEY II

2

2

2

510545

SR ASST CITY ATTORNEY

1

1

1

1

2

96,430

178,175

178,175

178,175

178,175

211,275

211,275

211,275

211,275

211,275

510535

DEPUTY CITY ATTORNEY

2

2

2

510529

DEPUTY CITY ATTORNEY II

2

2

2

2

1

153,445

153,445

153,445

153,445

153,445

178,227

181,385

181,205

181,205

181,205

510480

CHIEF DEP CITY ATTORNEY

1

1

1

510120

CITY ATTORNEY

1

1

1

1

Manager

Recommended

Council    

Approved

Object

Object_Desc

CB

DR

Division:

GENERAL FUND

Personnel

Prior Year

Actual

Current

 Budget

Dept

Request

Fund: 1000 GENERAL FUND

City of Newport News, Virginia

Dept:  05

CITY ATTORNEY

18

1,679,943

1,713,739

1,786,458

1,685,219

1,689,233

1,679,943

1,713,739

1,786,458

1,685,219

1,689,233

05 Department Total

18

18

18

0000 Division Total

18

18

18

18

LEASE & RENTALS

5,070

11,500

11,500

11,500

11,500

MATERIALS & SUPPLIES

(231,978)

(254,550)

(254,550)

(256,352)

(256,352)

INTERNAL SERVICES

2,171

3,028

2,734

2,234

2,234

CONTRACTUAL SERVICES

8,223

22,570

22,570

22,570

22,570

Page 45

CM

CC

6

575 901

517 849

532 932

532 318

532 318

575,901

517,849

532,932

532,318

532,318

06 D

t

t T t l

6

6

6

0000 Division Total

6

6

6

6

MATERIALS & SUPPLIES

9,270

13,214

13,214

12,840

12,840

INTERNAL SERVICES

493

200

200

200

200

CONTRACTUAL SERVICES

400

2,606

2,606

2,606

2,606

372,975

372,975

372,975

FRINGE BENEFITS

129,806

119,319

143,937

143,697

143,697

27,785

27,785

27,785

6

PERSONAL SERVICES

6

6

6

435,932

382,510

156,950

156,950

514090

STAFF TECHNICIAN

1

1

1

1

37,320

37,320

0

511645

INTERNAL AUDITOR

3

3

3

3

156,950

156,950

156,950

511241

INTERNAL AUDIT MANAGER

53,422

0

0

0

1

88,800

88,800

88,800

88,800

88,800

99,440

99,440

99,440

99,440

99,440

511065

INFOR TECHNOLOGY AUDITOR

1

1

1

510700

DIRECTOR-INTERNAL AUDIT

1

1

1

1

Manager

Recommended

Council    

Approved

Object

Object_Desc

CB

DR

Division:

GENERAL FUND

Personnel

Prior Year

Actual

Current

 Budget

Dept

Request

Fund: 1000 GENERAL FUND

City of Newport News, Virginia

Dept:  06

INTERNAL AUDITOR

6

575,901

517,849

532,932

532,318

532,318

06 Department Total

6

6

6

Page 46

CM

CC

INTERNAL SERVICES

6,543

6,848

6,320

2,456

2,456

CONTRACTUAL SERVICES

3,052

3,396

3,396

2,880

2,880

360,125

344,565

344,565

FRINGE BENEFITS

126,359

132,573

184,669

202,344

202,344

0

518350

OVERTIME

5

PERSONAL SERVICES

5

5

5

376,524

385,100

519000

PERFORMANCE POOL

0

2,600

2,600

0

270

200

1,170

1,170

0

0

2,500
1,170

518101

SUPPLEMENTAL PAY

0

0

2,500

2,500

40,530

40,530

40,530

40,530

40,530

518000

PART TIME

20,636

19,570

19,570

513565

ADMIN COORDINATOR

1

1

1

1

1

41,833

48,945

47,985

47,985

47,985

55,730

55,730

55,730

55,730

55,730

511435

TAX MANAGEMENT SPECLST

1

1

1

511140

INFO TECH ANALYST B

1

1

1

1

1

87,525

87,525

65,040

71,650

71,650

130,000

130,000

125,000

125,000

125,000

510920

CHIEF DEPUTY COMM OF REV

1

1

1

510050

COMMISSIONER OF REVENUE

1

1

1

1

Manager

Recommended

Council    

Approved

Object

Object_Desc

CB

DR

Division:

COM OF THE REVENUE ADMIN

Personnel

Prior Year

Actual

Current

 Budget

Dept

Request

Fund: 1000 GENERAL FUND

City of Newport News, Virginia

Dept:  07

COMMISSIONER OF THE REVENUE

576,842

582,469

609,062

596,091

595,490

0710 Division Total

5

5

5

5

LEASE & RENTALS

5,381

5,382

5,382

5,382

5,382

EQUIPMENT

2,425

0

0

0

0

MATERIALS & SUPPLIES

56,557

49,170

49,170

38,464

37,863

Page 47

CM

CC

227,344

224,289

222,886

0

221,800

0720 Division Total

3

3

3

MATERIALS & SUPPLIES

3,295

3,931

3,931

0

3,571

INTERNAL SERVICES

29

376

376

0

50

CONTRACTUAL SERVICES

403

950

950

0

550

143,325

FRINGE BENEFITS

78,831

76,483

74,304

0

74,304

960

3

PERSONAL SERVICES

3

3

144,786

142,549

143,325

0

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

960

960

960

0

28,425

518350

OVERTIME

6,070

2,419

3,195

0

3,195

518100

TEMPORARY

27,011

28,425

28,425

0

2

60,445

60,445

60,445

0

60,445

50,300

50,300

50,300

0

50,300

513921

ACCOUNTING TECHNICIAN

2

2

512040

DEPUTY COMM OF REVENUE I

1

1

1

Current

 Budget

Dept

Request

Manager

Recommended

Council    

Approved

Object

Object_Desc

CB

DR

07

COMMISSIONER OF THE REVENUE

Division:

STATE INCOME TAX

Personnel

Prior Year

Actual

Fund: 1000 GENERAL FUND

City of Newport News, Virginia

Dept:  

Page 48

CM

CC

643,275

655,269

677,739

672,735

672,735

0730 Division Total

10

10

10

10

MATERIALS & SUPPLIES

57,093

60,237

63,787

63,791

63,791

INTERNAL SERVICES

98

1,735

1,735

1,110

1,110

CONTRACTUAL SERVICES

69,257

74,788

69,343

69,343

69,343

366,092

FRINGE BENEFITS

150,830

155,946

176,782

172,399

172,399

1,680

10

PERSONAL SERVICES

10

10

10

365,998

362,563

366,092

366,092

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

1,720

2,160

1,680

1,680

7,030

7,030

518350

OVERTIME

13,345

6,013

10,022

10,022

10,022

26,600

26,600

26,600

26,600

26,600

518100

TEMPORARY

6,563

7,030

7,030

514660

ACCOUNTING ASST II

1

1

1

1

8

264,535

267,525

267,525

267,525

267,525

53,235

53,235

53,235

53,235

53,235

513921

ACCOUNTING TECHNICIAN

8

8

8

512040

DEPUTY COMM OF REVENUE I

1

1

1

1

Current

 Budget

Dept

Request

Manager

Recommended

Council    

Approved

Object

Object_Desc

CB

DR

07

COMMISSIONER OF THE REVENUE

Division:

PERSONAL PROPERTY

Personnel

Prior Year

Actual

Fund: 1000 GENERAL FUND

City of Newport News, Virginia

Dept:  

,

,

,

,

,

Page 49

CM

CC

423,747

441,297

454,158

447,329

447,329

0740 Division Total

9

9

8

8

MATERIALS & SUPPLIES

16,072

16,792

18,092

17,118

17,118

INTERNAL SERVICES

13,187

12,311

12,014

7,691

7,691

CONTRACTUAL SERVICES

3,145

5,245

5,245

4,245

4,245

292,649

FRINGE BENEFITS

106,179

116,512

126,153

125,626

125,626

2,160

9

PERSONAL SERVICES

9

8

8

285,163

290,437

292,654

292,649

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

2,175

2,400

2,160

2,160

21,420

21,420

518350

OVERTIME

1,949

4,527

7,544

7,544

7,544

105,233

103,800

103,800

103,800

103,800

518100

TEMPORARY

25,019

21,420

21,420

514060

FIELD REPRESENTATIVE II

3

3

3

3

4

115,246

117,190

116,630

116,625

116,625

35,541

41,100

41,100

41,100

41,100

513921

ACCOUNTING TECHNICIAN

5

5

4

512040

DEPUTY COMM OF REVENUE I

1

1

1

1

Current

 Budget

Dept

Request

Manager

Recommended

Council    

Approved

Object

Object_Desc

CB

DR

07

COMMISSIONER OF THE REVENUE

Division:

BUSINESS & PROFESNL LICN

Personnel

Prior Year

Actual

Fund: 1000 GENERAL FUND

City of Newport News, Virginia

Dept:  

,

,

,

,

,

Page 50

CM

CC

250,893

333,538

353,511

275,505

275,505

0750 Division Total

5

5

4

4

MATERIALS & SUPPLIES

4,719

6,674

6,674

6,206

6,206

INTERNAL SERVICES

1,332

0

305

1,335

1,335

CONTRACTUAL SERVICES

0

1,050

1,050

0

0

235,750

244,400

183,790

183,790

FRINGE BENEFITS

66,745

90,064

101,082

84,174

84,174

5

PERSONAL SERVICES

5

4

4

178,098

0

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

15

0

0

0

0

184,695

183,790

183,790

183,790

518000

PART TIME

11,435

0

0

0

60,610

0

0

512151

BUSINESS AUDITOR II

4

4

4

4

166,648

511271

BUSINESS AUDIT SUPERVSOR

1

1

0

51,055

Current

 Budget

Dept

Request

Manager

Recommended

Council    

Approved

Object

Object_Desc

CB

DR

07

COMMISSIONER OF THE REVENUE

Division:

COMM OF REVENUE - AUDIT

Personnel

Prior Year

Actual

Fund: 1000 GENERAL FUND

City of Newport News, Virginia

Dept:  

Page 51

CM

CC

LEASE & RENTALS

3,114

2,660

2,660

2,660

2,660

MATERIALS & SUPPLIES

6,405

7,795

7,795

7,800

7,800

INTERNAL SERVICES

80

870

870

285

285

CONTRACTUAL SERVICES

420

690

690

420

420

200,453

FRINGE BENEFITS

56,651

72,043

67,599

67,617

67,617

480

5

PERSONAL SERVICES

5

5

5

186,100

201,740

200,453

200,453

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

480

480

480

480

35,475

518350

OVERTIME

4,928

5,340

4,613

4,613

4,613

518100

TEMPORARY

26,703

35,475

35,475

35,475

4

112,889

119,345

118,785

118,785

118,785

41,100

41,100

41,100

41,100

41,100

513921

ACCOUNTING TECHNICIAN

4

4

4

512040

DEPUTY COMM OF REVENUE I

1

1

1

1

Current

 Budget

Dept

Request

Manager

Recommended

Council    

Approved

Object

Object_Desc

CB

DR

07

COMMISSIONER OF THE REVENUE

Division:

COR-SATELLITE OFFICE

Personnel

Prior Year

Actual

Fund: 1000 GENERAL FUND

City of Newport News, Virginia

Dept:  

252,770

285,798

280,067

279,235

279,235

0760 Division Total

5

5

5

5

Page 52